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Effiziente Steuerung der Liquidität.
Für den unternehmerischen Fortbestand ist es von entscheidender Bedeutung, dass das finanzielle Gleichgewicht im Unternehmen gesichert ist. Mit der integrierten Liquiditätsrechnung können Sie alle Vorgänge innerhalb eines Zeitraums erfassen, die
einen direkten Einfluss auf den Bestand der flüssigen Mittel haben und zwar unabhängig davon auf welche Periode sich die Zahlungen beziehen. So haben Sie einen genauen Überblick über die zu erwartenden Ein- und Auszahlungen.
Ermitteln Sie Ihren Geldbedarf bereits im Voraus.
Dadurch kann Ihr Unternehmen rechtzeitig reagieren und z.B. Geldmittel umschichten, um die kurzfristige Liquidität zu verbessern. Durch die gezielte Ausscheidung von Innenumsätzen im Rahmen der Konsolidierung wird Ihr Unternehmen als Einheit
dargestellt.
Verschiedene Auswertungsmöglichkeiten.
In der Jahres-Zahlungsrechnung werden alle Ein-und Auszahlungen des nächsten Jahres dargestellt. Teilperiode ist das Monat. In der kurzfristigen Zahlungsrechnung werden nur jene Ein- und Auszahlungen berücksichtigt, die aus Beständen resultieren, wie z.B. Einzahlungen aus Forderungen, Auszahlungen aus Verbindlichkeiten, oder auch bereits bekannte Kredittilgungen. Teilperiode ist hier meist die Woche. Die Deckungsbilanz zeigt, ob sich die eingegangenen Vermögensbindungen mit dem zur Verfügung stehenden Kapital in Höhe und Fristigkeit "langfristig" im Deckungsgleichgewicht befinden.
Zuverlässige Grundlage für Entscheidungen.
Die Unternehmensleitung benötigt ein Tool, das einerseits die Liquiditätsströme messbar (Ist-Daten) und andererseits planbar (Plan-Daten) macht. Durch die volle Integration in die Finanzbuchhaltung können Sie die Planliquidität noch genauer ermitteln. In der Finanzbuchhaltung wird die historische Zahlungsdauer auf Basis der Personenkonten über die letzten Jahre ermittelt. Damit kann der Liquiditätszu- bzw. -abgang je nach Zahlungskondition in der Rechnung oder nach dem echten Zahlungsverhalten ermittelt werden. Werden große Investitionsprojekte über die Projektrechnung verplant, können Sie mit Planrechnungen und den damit verbundenen Planzahlungen operieren.
Controlling-Folder als pdf
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